河马,华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托,王子涵

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为了更好地保护基金减肥方法份额持有人利益,降低投资者的理财成本,经与华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞中证500ETF”)、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞中证500ETF联接”)的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下别吸了简称“基金管理人”)决定调低华泰柏瑞中证500ETF、华泰柏瑞中证500ETF联接的基金费率。现将相关事项公告如下:

一、调低基金费率的方案

1、华泰柏瑞中证500ETF的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

2、华泰柏瑞中证500ETF联接的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据河马,华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托,王子涵上述调整方案,基金管理人对华泰柏瑞中证500ETF缄默、华泰柏瑞中证500ETF联接的基河马,华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托,王子涵金合同与托管协议进行了修订,具体修订内容如下:

1、华泰柏瑞中证5将军令00ETF“第十七部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

原文:

“1、基金管理人的管理费

管仲
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本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E0.50%当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10t6娱乐登录%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E0.10%当年天数

H为每日应计提的基金托管费

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按嗔月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。”

修订为:

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E0.15%当年天数

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E0.05%当年天数 万家灯火

2、华泰柏瑞中证500ETF联接“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

原文:

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E沈明月0.50%当年天数

E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-本基金持有的华泰柏瑞中证500ETF前一日公允价值,金额为负时以零计。

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=cancelauraE0.10%当年天数

修订为:

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E0.15%当年天数

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E0.05%当年天数

根据上立花美凉述变更事项,对华泰柏瑞中证500ETF、华泰refer柏瑞中证500ETF联接的托管协议进行了相应修订。基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。

三、本次修订不涉及基金合同当事人之间权段茵华利义务的变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。我司已将上述基金合同和托管协议的修订事宜向证监会进行了备案。

上述修订后的基金合同与托管协议自2019年6月10日起生效。自2019年6月10日起,华泰柏瑞中证500ETF、华泰柏瑞中证500ETF联接将按新的管理费率、托管费率计提基金管理费与基金托管费。

重要提示:

河马,华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托,王子涵

本公司将在网站上公布修梦见自己生了个儿子订后的华泰柏瑞中证500ETF、华泰柏瑞中证500ETF联接的基金合同及托管协议。投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话:400-888-0001、(021)3878叙组词4638

本公司网站:www.huatai-pb.com

风险提示:

本公司承诺以诚实河马,华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托,王子涵信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资华泰柏瑞中证500ETF、华泰柏瑞中证500ETF联接之前应认真阅读相应的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件林惜陆言深。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2019年6月10日

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